2024.12.18
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导读：上证指数涨0.72%，深证成指涨0.5%，创业板指涨0.11%。
作者 |第一财经
12月18日午盘，上证指数报3385.64点，涨0.72%，深成指报10589.86点，涨0.5%，创业板指报2203.67点，涨0.11%。Wind数据显示，全市场超3700股上涨，79股涨停。
主力资金早间净流入电子、传媒、计算机等板块，净流出食品饮料、非银金融、房地产等板块。具体到个股来看，视觉中国、海能达、永泰能源获净流入24.96亿元、24.19亿元、19.92亿元。净流出方面，建设工业、三维通信、贵州茅台遭抛售11.45亿元、9.67亿元、4.29亿元。
具体来看，半导体产业链午前拉升，脑机接口、数字货币、光伏、算力、人工智能、消费电子题材活跃。首发经济、冰雪旅游跌幅靠前，零售股延续回调。
银行板块再度走强，上海银行涨超3%，光大银行、齐鲁银行、沪农商行涨超2%，招商银行、青岛银行、郑州银行、工商银行等跟涨。
据证券日报，今年以来，长期处于估值“洼地”的银行股颇受资金青睐，不少上市银行获重要股东增持。公开信息统计显示，10月份以来，苏州银行、南京银行、沪农商行、成都银行、上海银行等多家上市银行的重要股东出手增持自家股票。
二级市场上，同花顺数据显示，银行板块年内累计涨幅达到35.21%，大幅跑赢大盘。展望2025年，不少券商分析师依旧看好来年银行股的投资价值。
湘财证券表示，四季度以来财政加快发力，基建投资、以旧换新等政策持续推进，有望推动信贷增长趋稳。银行资产端收益率仍然趋于下行，规范同业存款定价等负债端成本管理措施加强，缓解息差压力。
国泰君安表示，从交易节奏上看，2025年银行板块在跨年期间、下半年政策见效经济向好得到实证初期，有结构性投资机会。银行板块在跨年阶段通常有超额收益，预计2025年依旧不会缺席。本轮跨年行情建议优选兼具复苏弹性和业绩支撑的个股。
另一方面，受利好消息刺激，中字头股票开盘大涨，中建环能20%涨停，中公高科10%涨停，中纺标涨近9%，中铁装配涨超8%，中成股份、中国交建、中国铁建、中国卫通等跟涨。
消息面上，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。其中提出，用好市值管理“工具箱”。《意见》提出中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。
国投证券认为，今年以来，国务院国资委和证监会多次部署上市公司市值管理，尤其强调推动建立市值管理考核体系。央企市值管理有望加强，市场关注度有望提升。
海通证券指出，市值管理在央企经营中的重视程度将持续不断提升，此次《意见》发布有望进一步推动央企控股上市公司提高市值管理力度、频率、效率，从而推动央企价值更加充分得到市场化体现。
机构观点
市场探底回升 红利和成长如何选？
高平聚能资本基金经理谢爱民认为，今天盘面看似探底回升，主因是周二盘中跌幅偏大，今天出现一定的情绪修复。但中期的多空转换并未结束，特别是题材炒作和科技股仍处于相对高位，姑且不论高位股能跌多少，对多空博弈而言，红利股有望走出阶段性的相对优势！
东方证券投顾汪啸骅认为，海内外总量宽松格局短期仍有望延续，但短期结构上资金关注估值压力，部分题材个股高位回吐。中长期无风险利率持续下行，持续利好红利性价比，资金仍在配置窗口，更利于慢牛格局。
华泰证券：政策助力零售业创新 行业提效可期
华泰证券研报指出，政策鼓励零售创新提升，有望加快行业转型升级步伐。12月16日，商务部等七部委印发《零售业创新提升工程实施方案》，以促进零售业高质量发展。《方案》从场景改造、品质化供应、数字化赋能、多元化创新、供应链升级等多方面出发，为推动零售业创新提出实施细则。在国内零售渠道供给过剩、竞争激烈的背景下，具备差异化产品力及优质体验的零售公司才能行稳致远，板块龙头企业亦积极探索“人、货、场”三方面变革，《方案》措施落地有望助力其进一步加快转型步伐，建议关注布局高景气新兴品类的潮玩新消费龙头，以及转型升级步伐领先的传统零售头部公司。
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